Фінансові звіти та звітність у розділі «Звіти»
У розділі «Звіти» зібрані таблиці та діаграми для керівників і бухгалтерії: скільки заклад заробив за період, як розподілені оплати, як виглядає орієнтовна рентабельність, що відбувалося на складах, які суми пройшли через рахунки тощо. Це окремий інструмент від щоденних екранів POS — тут ви дивитеся підсумки за вже закритими й оплаченими операціями в обраному інтервалі часу.
Навіщо це вашому закладу
- Один екран для огляду виручки, структури оплат і ключових KPI без ручного зведення таблиць.
- Звірка з бухгалтерією та касою — зокрема через звіт по фактурах і транзакції рахунків.
- Контроль собівартості та складу — де є відповідні модулі та права доступу.
Як відкрити та хто бачить розділ
У меню адміністративної частини оберіть «Звіти» (іконка з графіком). Доступ залежить від тарифу та прав: окремо налаштовують чи взагалі доступний розділ і які саме вкладки всередині показувати (продажі, фінансова зведка, фактури, склади, позиції, транзакції). Якщо списку вкладок немає й з’являється повідомлення на кшталт «Здається, тут ще нічого немає» — у вашого обліку немає жодного дозволеного типу звіту; зверніться до адміністратора.
Період для звіту
Для більшості вкладок над контентом є дата та час початку і дата та час кінця:
- Дата початку + години та хвилини — з якого моменту рахувати дані.
- Дата кінця + години та хвилини — по який момент включно.
За замовчуванням часто підставляється сьогоднішній день з початком 00:00 і кінцем 23:59. Майбутні дати недоступні: звіт будується лише по вже минулому та поточному часу.
Інтервал не можна розтягнути без обмеження: відстань між датою початку й датою кінця обмежена (порядку до 40 днів). Для довшого періоду знімайте кілька звітів послідовно або звужуйте запит.
Якщо змінити лише дату початку, кінцева дата може автоматично підлаштуватися під той самий день — перевірте обидва поля перед зчитуванням.
Звіт по позиціям використовує власну логіку на екрані (фільтр по категорії); для нього блок дат зверху не показується — див. окремий підрозділ нижче.
Вкладки верхнього рівня
Назви та порядок залежать від прав. Типово можуть бути такі (не обов’язково всі одночасно):
| Вкладка в інтерфейсі | Навіщо |
|---|---|
| Звіт по продажам | Деталізація продажів за позиціями, секціями меню, фільтри по офіціанту, столу, типу замовлення; зручно для глибокого аналізу та експорту. |
| Звіт по фактурам | Зведення по вже оплачених рахунків із розбивкою сум (у т.ч. податкові складові, якщо вони ведуться у вашому обліку). |
| Фінансовий звіт | Діаграми «надводки»: дохід, карта/готівка, середній чек, орієнтовна собівартість і прибуток, рентабельність, кількість чеків, продані позиції тощо — по оплачених замовленнях за період. |
| Звіт по складам | Рух інгредієнтів за період: надходження, списання в замовлення, переміщення, інвентаризація тощо (якщо модуль складу використовується). |
| Звіт по позиціям | Не «продажі за день», а поточне меню: ціна, орієнтовна собівартість з рецептур і складу, частка собівартості, час приготування — для контролю маржі та калькуляції. |
| Звіт по транзакціях | Розподіл рухів по рахунках (гаманцях) за період — узгоджується з розділом Фінанси → Рахунки. |
Фінансовий звіт
Відкрийте вкладку «Фінансовий звіт». Усередині — ще один ряд підвкладок (прокручується на вузькому екрані):
Дохід · Карткою / Готівкою · Середній чек · Орієнтовна собівартість / Орієнтовний валовий прибуток · Рентабельність · Кількість рахунків · Кількість проданих позицій · Середня кількість позицій на чек.
Дані будуються з архіву оплачених замовлень у межах обраного інтервалу. Якщо за цей час не було жодного підходящого замовлення, замість графіка з’явиться повідомлення, що нічого поки немає — перевірте період або наявність оплат.
Показники з орієнтовною собівартістю та прибутком залежать від того, наскільки повно в системі заведені рецептури, склад і ціни — використовуйте їх як сигнал для управління, а не як єдине джерело для офіційної звітності без звірки.
Звіт по продажам
Дає табличну розбивку продажів з можливістю групування (наприклад, по секціях або категоріях меню), фільтрів по офіціанту, столу, типу замовлення та експорту — зручно для детального розбору зміни або періоду.
Звіт по фактурам
Підсумовує оплачені рахунки за період; уточнює суми з урахуванням податкових полів і коригуючих документів, якщо ваш процес їх використовує. Зручно для зведення до бухгалтерії та перевірки ПДВ/форм оплати.
Звіт по складам
Показує рух інгредієнтів між надходженнями, виробництвом напівфабрикатів, продажами, переміщеннями, інвентаризацією та списаннями. Корисний разом із модулем складського обліку.
Звіт по позиціям
Це не історія продажів за дату, а зріз меню: для кожної позиції (і варіантів виконання, якщо є) видно ціну, розрахунок собівартості з прив’язки до складу, частку собівартості в ціні та час приготування. Період дат зверху для цієї вкладки не використовується для самої таблиці — дані відображають актуальний стан меню та рецептур; датований період може підставлятися лише в експорті як підпис інтервалу. Оберіть категорію у фільтрі над таблицею, щоб звузити список.
Звіт по транзакціях
Візуалізує рух коштів по рахунках за період на основі журналу операцій; скасовані записи та окремі технічні типи рухів можуть не входити в підсумки на діаграмах — орієнтуйтеся на повну картину в Фінанси → Рахунки → Історія. Детальніше про рахунки — у статті Рахунки.
Експорт і друк
Там, де є кнопка експорту або друку (залежить від вкладки), ви можете вивантажити таблицю для Excel чи подальшої обробки. Точний формат і підпис періоду беруться з поточних фільтрів.
Типові ситуації
- Порожній звіт або «нічого немає». Перевірте, що в інтервалі були оплачені замовлення (для продажів і фінансової зведки), що дати не в майбутньому, що інтервал не занадто вузький або помилково зміщений через час початку/кінця.
- Непорозуміння між «Фінансовим звітом» і «Звітом по продажам». Перший — переважно діаграми та KPI; другий — детальніша таблиця з групуванням і фільтрами.
- Собівартість «не сходиться» з очікуваннями. Перевірте рецептури, одиниці виміру, залишки складу та актуальність цін постачання — звіт використовує модель собівартості в системі.
Пов’язані статті
- Рахунки
- Архів замовлень
- Інвентаризація та склад — якщо використовуєте склад у FireMenu